国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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