国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色="刚刚，千亿私募(mù)巨头最新持仓大曝(pù)光(guāng)！猛(měng)买这些股，重(zhòng)要研判也(yě)来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607199.png">

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年(nián丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色)龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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